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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 794.00 | 20 558.00 | 10 236.00 | 30 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 692.00 | 20 556.00 | 5 407 334.00 | 5 427 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
BZ Autres créances | 1 816 368.00 | | 1 816 368.00 | 1 816 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 252.00 | | 2 026 252.00 | 2 026 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 144.00 | 20 556.00 | 7 433 586.00 | 7 454 144.00 |
CU Autres participations | 5 379 348.00 | | 5 379 348.00 | 5 379 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 883 900.00 | 5 883 900.00 | | 6 883 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | 152.00 | | 294.00 |
DG Autres réserves | 5 579.00 | 2 895.00 | | 5 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 562.00 | 2 825.00 | | 7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 335.00 | 5 889 773.00 | | 5 897 335.00 |
DP Provisions pour risques | 482 500.00 | 332 500.00 | | 482 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 500.00 | 332 500.00 | | 482 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 650.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 110.00 | 789 127.00 | | 1 017 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 882.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 222.00 | 21 072.00 | | 27 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533.00 | 56.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 751.00 | 819 787.00 | | 1 053 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 586.00 | 7 042 080.00 | | 7 433 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 507.00 | 45 086.00 | 531 593.00 | 486 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 507.00 | 45 086.00 | 531 593.00 | 486 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 1 412.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 957.00 | 522 241.00 | | 554 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 395.00 | 519 416.00 | | 547 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 562.00 | 2 825.00 | | 7 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 500.00 | 150 000.00 | | 332 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 500.00 | 150 000.00 | | 332 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 110.00 | 1 017 110.00 | | 1 017 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 952.00 | 1 979 202.00 | 17 750.00 | 1 996 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 751.00 | 1 053 751.00 | | 1 053 751.00 |