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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 410 142.00 | 402 342.00 | 4 007 800.00 | 4 410 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 552.00 | | 160 552.00 | 160 552.00 |
BZ Autres créances | 1 098 617.00 | 1 067 750.00 | 30 868.00 | 1 098 617.00 |
CF Disponibilités | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 630.00 | 1 067 750.00 | 202 880.00 | 1 270 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 772.00 | 1 470 091.00 | 4 210 680.00 | 5 680 772.00 |
CU Autres participations | 4 379 348.00 | 371 548.00 | 4 007 800.00 | 4 379 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 883 900.00 | 5 883 900.00 | | 5 883 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
DH Report à nouveau | -152 775.00 | -87 525.00 | | -152 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 801 825.00 | -65 250.00 | | -2 801 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 734.00 | 5 744 559.00 | | 2 942 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 575 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 575 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 251.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 411.00 | 1 056 701.00 | | 1 073 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 174.00 | 51 066.00 | | 32 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 079.00 | 18 095.00 | | 17 079.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 946.00 | 1 126 112.00 | | 1 267 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 680.00 | 7 445 671.00 | | 4 210 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 960.00 | -114 767.00 | 216 192.00 | 330 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 960.00 | -114 767.00 | 216 192.00 | 330 960.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 001.00 | 150.00 | | 575 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999 999.00 | 150.00 | | -999 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 036.00 | 371 640.00 | | 804 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 861.00 | 436 891.00 | | 3 605 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 801 825.00 | -65 250.00 | | -2 801 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 548.00 | 351 000.00 | | 20 548.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 675.00 | 1 047 075.00 | | 20 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 223.00 | 1 398 075.00 | | 41 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 223.00 | 1 398 075.00 | 575 000.00 | 616 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 411.00 | 1 073 411.00 | | 1 073 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 169.00 | 1 259 169.00 | | 1 259 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 169.00 | 1 259 169.00 | | 1 259 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 946.00 | 1 267 946.00 | | 1 267 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |