| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 412.00 | | 13 413.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 836.00 | | 120 836.00 | 120 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 181.00 | -17 635.00 | | -21 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547.00 | -3 546.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 26 366.00 | 19 819.00 | | 26 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 161.00 | 60 568.00 | | 49 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 295.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 470.00 | 105 868.00 | | 94 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 836.00 | 125 687.00 | | 120 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 516.00 | 53 865.00 | | 57 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137.00 | 324.00 | | 10 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590.00 | 3 870.00 | | 3 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 547.00 | -3 546.00 | | 6 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 161.00 | 12 207.00 | 36 953.00 | 49 161.00 |
VI Groupe et associés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 470.00 | 57 516.00 | 36 953.00 | 94 470.00 |