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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 035.00 | -7 756.00 | | 36 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 149.00 | 43 791.00 | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 90 185.00 | 77 035.00 | | 90 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 146.00 | 25 295.00 | | 25 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 322.00 | | 664.00 |
EA Autres dettes | | 13 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 815.00 | 83 674.00 | | 70 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 999.00 | 160 709.00 | | 160 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 137.00 | 70 996.00 | | 58 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515.00 | 46 428.00 | | 15 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365.00 | 2 637.00 | | 2 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 149.00 | 43 791.00 | | 13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 146.00 | 12 468.00 | 12 678.00 | 25 146.00 |
VI Groupe et associés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 815.00 | 58 137.00 | 12 678.00 | 70 815.00 |