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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 3 263.00 | 3 515.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 792.00 | 60 460.00 | 55 331.00 | 115 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 382.00 | 38 311.00 | 21 071.00 | 59 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 264.00 | 102 035.00 | 86 230.00 | 188 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BT Marchandises | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
BZ Autres créances | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CF Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 281.00 | 102 035.00 | 252 248.00 | 354 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 159.00 | -64 023.00 | | -127 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601.00 | -63 136.00 | | 7 601.00 |
DL TOTAL (I) | -117 558.00 | -125 159.00 | | -117 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 398.00 | 100 114.00 | | 75 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 297.00 | 17 917.00 | | 42 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 934.00 | 160 128.00 | | 167 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 178.00 | 72 754.00 | | 84 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 804.00 | 350 914.00 | | 369 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 246.00 | 225 755.00 | | 252 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 2 401.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -2 401.00 | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 601.00 | -53 136.00 | | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 208.00 | 28 936.00 | 1 110.00 | 74 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 623.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 568.00 | 28 313.00 | 1 110.00 | 71 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 934.00 | 167 934.00 | | 167 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 398.00 | 54 646.00 | 20 852.00 | 75 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 660.00 | 899 758.00 | 5 902.00 | 105 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 804.00 | 348 952.00 | 20 852.00 | 359 804.00 |