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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 5 746.00 | 1 032.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 350.00 | 108 144.00 | 63 206.00 | 171 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 381.00 | 54 157.00 | 48 224.00 | 102 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 834.00 | 168 047.00 | 118 788.00 | 286 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BZ Autres créances | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CF Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 283.00 | | 193 283.00 | 193 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 118.00 | 168 047.00 | 312 071.00 | 480 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 756.00 | -233 577.00 | | -176 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | 56 821.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | -170 920.00 | -174 756.00 | | -170 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 536.00 | 222 199.00 | | 235 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 308.00 | 58 137.00 | | 18 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 115.00 | 124 766.00 | | 169 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 032.00 | 57 227.00 | | 60 032.00 |
EA Autres dettes | | 14 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 991.00 | 476 641.00 | | 482 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 071.00 | 301 885.00 | | 312 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 047 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 8 025.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 7 104.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 619.00 | 920.00 | | 49 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 019.00 | 664 861.00 | | 1 140 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 183.00 | 608 039.00 | | 1 136 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 836.00 | 56 821.00 | | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 888.00 | 33 159.00 | | 134 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 828.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 970.00 | 32 331.00 | | 129 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 115.00 | 169 115.00 | | 169 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 536.00 | 93 536.00 | 142 000.00 | 235 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 054.00 | 132 152.00 | 5 902.00 | 138 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 991.00 | 340 991.00 | 142 000.00 | 482 991.00 |