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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 773.00 | 1 762.00 | 2 535.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 665.00 | 897.00 | 71 768.00 | 72 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 905.00 | 17 219.00 | 65 686.00 | 82 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
084 Disponibilités | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 599.00 | 17 219.00 | 108 380.00 | 125 599.00 |
110 Total général Actif | 198 264.00 | 18 116.00 | 180 148.00 | 198 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170.00 | | | 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |