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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 505.00 | 1 717.00 | 2 788.00 | 4 505.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 636.00 | 1 841.00 | 72 795.00 | 74 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 101.00 | 23 301.00 | 23 800.00 | 47 101.00 |
072 Créances – Autres | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
084 Disponibilités | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 293.00 | 23 301.00 | 128 992.00 | 152 293.00 |
110 Total général Actif | 226 930.00 | 25 142.00 | 201 787.00 | 226 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
230 Autres produits | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
242 Autres charges externes. | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
252 Charges sociales | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | | | 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
262 Autres charges | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 128.00 | | | 170 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |