| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 866.00 | 1 701.00 | 3 165.00 | 4 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 866.00 | 1 701.00 | 102 165.00 | 103 866.00 |
060 Stock marchandises | 40 879.00 | 4 900.00 | 35 979.00 | 40 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
084 Disponibilités | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 778.00 | 4 900.00 | 50 878.00 | 55 778.00 |
110 Total général Actif | 159 644.00 | 6 601.00 | 153 043.00 | 159 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 543.00 | | | 211 543.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 849.00 | | | 129 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | | | 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 105.00 | | | 196 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | | | 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |