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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 014.00 | 3 450.00 | 12 563.00 | 16 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 014.00 | 3 450.00 | 111 563.00 | 115 014.00 |
060 Stock marchandises | 45 423.00 | 4 000.00 | 41 423.00 | 45 423.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 477.00 | 4 000.00 | 56 477.00 | 60 477.00 |
110 Total général Actif | 175 490.00 | 7 450.00 | 168 040.00 | 175 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 109.00 | | | 203 109.00 |
230 Autres produits | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 293.00 | | | 206 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 544.00 | | | -4 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
252 Charges sociales | 284.00 | | | 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -262.00 | | | -262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |