| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 769.00 | 29 352.00 | 175 418.00 | 204 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 769.00 | 29 352.00 | 195 418.00 | 224 769.00 |
060 Stock marchandises | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 068.00 | | 160 068.00 | 160 068.00 |
072 Créances – Autres | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
084 Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
110 Total général Actif | 486 425.00 | 29 352.00 | 457 073.00 | 486 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 195.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 179.00 | | | 206 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |