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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 236.00 | 49 882.00 | 154 354.00 | 204 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 786.00 | 4 747.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 769.00 | 50 668.00 | 159 101.00 | 209 769.00 |
BT Marchandises | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 982.00 | | 916 982.00 | 916 982.00 |
BZ Autres créances | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CF Disponibilités | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 170.00 | | 1 228 170.00 | 1 228 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 939.00 | 50 668.00 | 1 387 271.00 | 1 437 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DH Report à nouveau | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
DL TOTAL (I) | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 417.00 | | | 954 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 397.00 | | | 1 182 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 271.00 | | | 1 387 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 637.00 | | | 1 057 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 769.00 | | 5 000.00 | 204 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 769.00 | | 5 000.00 | 204 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 352.00 | 21 316.00 | | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | 21 316.00 | | 29 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 417.00 | 954 417.00 | | 954 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
UX Autres créances clients | 916 982.00 | 916 982.00 | | 916 982.00 |
VB T. V. A. | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 089.00 | 31 328.00 | 102 519.00 | 156 089.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 799.00 | 964 799.00 | | 964 799.00 |
VW T.V.A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 397.00 | 1 057 637.00 | 102 519.00 | 1 182 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
ST Autres comptes | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
YT Sous‐traitance | 376 923.00 | | | 376 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 468.00 | | | 176 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 310.00 | | | 194 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 206.00 | | | 451 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |