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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 792.00 | 25 002.00 | 51 790.00 | 76 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 953.00 | 25 002.00 | 201 951.00 | 226 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
110 Total général Actif | 293 875.00 | 25 002.00 | 268 873.00 | 293 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
132 Autres réserves | | | 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 726.00 | 100 482.00 | | 189 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77.00 | 581.00 | | 77.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 580.00 | | |
230 Autres produits | 967.00 | 95.00 | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 770.00 | 107 738.00 | | 190 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 935.00 | 32 396.00 | | 52 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | -4 734.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 46 642.00 | 56 586.00 | | 46 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 6 046.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 871.00 | 8 186.00 | | 53 871.00 |
252 Charges sociales | 624.00 | | | 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 824.00 | 11 178.00 | | 13 824.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 210.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 462.00 | 109 867.00 | | 170 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 308.00 | -2 129.00 | | 20 308.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 727.00 | 1 881.00 | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 337.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 98.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 543.00 | 554.00 | | 11 543.00 |