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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 161.00 | 39 262.00 | 38 899.00 | 78 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 322.00 | 39 262.00 | 189 060.00 | 228 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
110 Total général Actif | 311 669.00 | 39 262.00 | 272 407.00 | 311 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 888.00 | 189 726.00 | | 184 888.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 77.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 770.00 | 967.00 | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 158.00 | 190 770.00 | | 190 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 341.00 | 52 935.00 | | 57 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 031.00 | -262.00 | | -3 031.00 |
242 Autres charges externes. | 50 623.00 | 46 642.00 | | 50 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 2 223.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 691.00 | 53 871.00 | | 55 691.00 |
252 Charges sociales | 1 433.00 | 624.00 | | 1 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 260.00 | 13 824.00 | | 14 260.00 |
262 Autres charges | 1 341.00 | 606.00 | | 1 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 323.00 | 170 462.00 | | 179 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 835.00 | 20 308.00 | | 10 835.00 |
294 Charges financières | 879.00 | 1 727.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 2 037.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 138.00 | 11 543.00 | | 9 138.00 |