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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 291.00 | 56.00 | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 374.00 | 6 433.00 | 39 941.00 | 46 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 463.00 | 11 724.00 | 41 739.00 | 53 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 668.00 | | 265 668.00 | 265 668.00 |
BZ Autres créances | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CF Disponibilités | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 282.00 | | 451 282.00 | 451 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 745.00 | 11 724.00 | 493 021.00 | 504 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
DL TOTAL (I) | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 153.00 | | | 369 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 021.00 | | | 493 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 291.00 | | | 338 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 963.00 | 27 101.00 | 30 862.00 | 57 963.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 102.00 | 316 102.00 | | 316 102.00 |
VW T.V.A. | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 153.00 | 338 291.00 | 30 862.00 | 369 153.00 |