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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 397.00 | 7 053.00 | 6 344.00 | 13 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 033.00 | 31 415.00 | 40 618.00 | 72 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 178.00 | 38 467.00 | 54 710.00 | 93 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 465.00 | | 488 465.00 | 488 465.00 |
BZ Autres créances | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CF Disponibilités | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 626.00 | | 619 626.00 | 619 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 804.00 | 38 467.00 | 674 336.00 | 712 804.00 |
CU Autres participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 044.00 | 23 868.00 | | 130 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 460.00 | 196 176.00 | | 55 460.00 |
DL TOTAL (I) | 240 504.00 | 275 044.00 | | 240 504.00 |
DP Provisions pour risques | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 962.00 | 79 582.00 | | 59 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499.00 | 31 845.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 314.00 | 173 851.00 | | 170 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 107.00 | 265 710.00 | | 156 107.00 |
EA Autres dettes | 17 761.00 | 8 447.00 | | 17 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 643.00 | 646 891.00 | | 411 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 336.00 | 921 935.00 | | 674 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 301.00 | 586 813.00 | | 368 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 319.00 | | 15 908.00 | 85 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 93 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 72 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | 8 050.00 | 5 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 225.00 | | 7 858.00 | 72 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 722.00 | 14 746.00 | | 23 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 1 706.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 13 040.00 | | 18 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 314.00 | 170 314.00 | | 170 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 488 465.00 | 488 465.00 | | 488 465.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087.00 | 19 736.00 | 40 352.00 | 60 087.00 |
VI Groupe et associés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 880.00 | 523 880.00 | | 523 880.00 |
VW T.V.A. | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 767.00 | 371 416.00 | 40 352.00 | 411 767.00 |