| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 890.00 | 3 934.00 | 4 824.00 |
AP Constructions | 199 648.00 | 10 035.00 | 189 613.00 | 199 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 703.00 | 5 972.00 | 97 731.00 | 103 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 350.00 | 16 897.00 | 309 453.00 | 326 350.00 |
BT Marchandises | 307 555.00 | | 307 555.00 | 307 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BZ Autres créances | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CF Disponibilités | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 665.00 | | 421 665.00 | 421 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 015.00 | 16 897.00 | 731 118.00 | 748 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 323.00 | | | -162 323.00 |
DL TOTAL (I) | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 297.00 | | | 284 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 870.00 | | | 243 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 441.00 | | | 593 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 118.00 | | | 731 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 390.00 | | | 352 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 499.00 | 4 831.00 | 981 330.00 | 976 499.00 |
FG Production vendue services | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 799.00 | 4 831.00 | 993 630.00 | 988 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 697.00 | | | 995 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 020.00 | | | 1 158 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 323.00 | | | -162 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 175.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 897.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 870.00 | 243 870.00 | | 243 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UX Autres créances clients | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VB T. V. A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 753.00 | 41 702.00 | 171 253.00 | 282 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 641.00 | 327 589.00 | 171 253.00 | 568 641.00 |