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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 106.00 | 718.00 | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 252 951.00 | 60 833.00 | 192 118.00 | 252 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 7 811.00 | 4 989.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 903.00 | 165 407.00 | 475 496.00 | 640 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 116.00 | 238 157.00 | 783 959.00 | 1 022 116.00 |
BT Marchandises | 1 029 807.00 | 4 000.00 | 1 025 807.00 | 1 029 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 120.00 | 1 447.00 | 93 673.00 | 95 120.00 |
BZ Autres créances | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CF Disponibilités | 1 748 348.00 | | 1 748 348.00 | 1 748 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 345.00 | 5 447.00 | 3 001 897.00 | 3 007 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 461.00 | 243 604.00 | 3 785 856.00 | 4 029 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 380.00 | -162 323.00 | | -318 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 266.00 | -156 057.00 | | 316 266.00 |
DL TOTAL (I) | 297 886.00 | -18 380.00 | | 297 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 568.00 | 1 599 669.00 | | 1 474 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 939.00 | 266 824.00 | | 269 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 122.00 | 120 775.00 | | 108 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 877.00 | 1 141 797.00 | | 1 463 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 723.00 | 139 257.00 | | 166 723.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 9 650.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 970.00 | 3 277 972.00 | | 3 487 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 856.00 | 3 259 592.00 | | 3 785 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 269.00 | 2 729 194.00 | | 2 311 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 459 749.00 | | 8 459 749.00 | 8 459 749.00 |
FG Production vendue services | 152 478.00 | | 152 478.00 | 152 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 612 227.00 | | 8 612 227.00 | 8 612 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 347 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 30 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 295.00 | 52 396.00 | | 8 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 353.00 | 3 427.00 | | 9 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 322.00 | 5 112 494.00 | | 8 647 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 056.00 | 5 268 552.00 | | 8 331 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 266.00 | -156 057.00 | | 316 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 832.00 | | 284.00 | 1 021 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 655.00 | | | 906 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 353.00 | | 284.00 | 60 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 057.00 | 117 100.00 | | 121 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 1 608.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 559.00 | 115 492.00 | | 118 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 728.00 | 4 000.00 | 5 728.00 | 5 728.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 728.00 | 5 447.00 | 5 728.00 | 5 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728.00 | 5 447.00 | 5 728.00 | 5 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 447.00 | 5 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 877.00 | 1 463 877.00 | | 1 463 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
UX Autres créances clients | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 479.00 | 283 777.00 | 1 123 516.00 | 1 460 479.00 |
VI Groupe et associés | 269 939.00 | 269 939.00 | | 269 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 148.00 | 227 510.00 | 60 638.00 | 288 148.00 |
VW T.V.A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 848.00 | 2 203 147.00 | 1 123 516.00 | 3 379 848.00 |