| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 3 333.00 | 1 748.00 | 5 082.00 |
AN Terrains | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
AP Constructions | 785 777.00 | 218 124.00 | 567 653.00 | 785 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 042.00 | 1 061 877.00 | 194 165.00 | 1 256 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 061.00 | 626 537.00 | 222 524.00 | 849 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 445.00 | 1 909 872.00 | 1 090 573.00 | 3 000 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
BN En cours de production de biens | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 084.00 | 9 084.00 | 903 000.00 | 912 084.00 |
BZ Autres créances | 151 695.00 | | 151 695.00 | 151 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 714.00 | 65 440.00 | 797 274.00 | 862 714.00 |
CF Disponibilités | 282 013.00 | | 282 013.00 | 282 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 920.00 | 74 524.00 | 2 408 396.00 | 2 482 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 365.00 | 1 984 396.00 | 3 498 969.00 | 5 483 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 915 423.00 | 1 862 658.00 | | 1 915 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 443.00 | 402 765.00 | | 321 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 629.00 | 16 417.00 | | 11 629.00 |
DK Provisions réglementées | 1 439.00 | 2 244.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 433.00 | 2 355 584.00 | | 2 321 433.00 |
DP Provisions pour risques | 4 611.00 | 6 429.00 | | 4 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 611.00 | 6 429.00 | | 4 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 851.00 | 255 405.00 | | 253 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 404.00 | 219 100.00 | | 78 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 554.00 | 370 707.00 | | 392 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 737.00 | 443 385.00 | | 418 737.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 19 808.00 | | 8 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 759.00 | 43 518.00 | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 925.00 | 1 351 923.00 | | 1 172 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 969.00 | 3 713 936.00 | | 3 498 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 840.00 | 1 169 375.00 | | 997 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 528.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 802.00 | | 220 777.00 | 2 856 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 134.00 | 3 000 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 131.00 | 2 993 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | 2 650.00 | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 270.00 | | 218 121.00 | 2 852 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 6.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 967.00 | 198 235.00 | 72 330.00 | 1 783 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 902.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 535.00 | 197 333.00 | 72 330.00 | 1 781 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 244.00 | | 804.00 | 2 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 429.00 | | 1 818.00 | 6 429.00 |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | 2 655.00 | 2 129.00 | 8 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 132.00 | 46 308.00 | | 19 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 691.00 | 48 963.00 | 2 129.00 | 27 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 364.00 | 48 963.00 | 4 752.00 | 36 364.00 |
UG ‐ Financières | | 46 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 554.00 | 392 554.00 | | 392 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 902 198.00 | 902 198.00 | | 902 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 737.00 | 78 652.00 | 175 085.00 | 253 737.00 |
VI Groupe et associés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 418.00 | 1 080 532.00 | 9 886.00 | 1 090 418.00 |
VW T.V.A. | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 925.00 | 997 840.00 | 175 085.00 | 1 172 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 020.00 | 37 225.00 | | 34 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 395.00 | 26 339.00 | | 29 395.00 |
ST Autres comptes | 958 327.00 | 826 376.00 | | 958 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 467.00 | 18 383.00 | | 21 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 491.00 | 175 728.00 | | 216 491.00 |
YT Sous‐traitance | 317 915.00 | 383 476.00 | | 317 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 368.00 | 150 584.00 | | 139 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 098.00 | 22 114.00 | | 21 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 118.00 | 59 339.00 | | 55 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 100.00 | 864 907.00 | | 819 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 029.00 | 421 348.00 | | 444 029.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 472.00 | 1 405 159.00 | | 1 466 472.00 |