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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AN Terrains | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
AP Constructions | 785 777.00 | 191 533.00 | 594 244.00 | 785 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 991.00 | 996 644.00 | 140 347.00 | 1 136 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 122.00 | 593 358.00 | 233 764.00 | 827 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 802.00 | 1 783 967.00 | 1 072 835.00 | 2 856 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
BN En cours de production de biens | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 471.00 | 8 559.00 | 1 031 912.00 | 1 040 471.00 |
BZ Autres créances | 148 977.00 | | 148 977.00 | 148 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 714.00 | 19 132.00 | 973 582.00 | 992 714.00 |
CF Disponibilités | 300 718.00 | | 300 718.00 | 300 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 792.00 | 27 691.00 | 2 641 101.00 | 2 668 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 594.00 | 1 811 658.00 | 3 713 936.00 | 5 525 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 862 658.00 | 1 741 300.00 | | 1 862 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 765.00 | 421 358.00 | | 402 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 417.00 | 23 177.00 | | 16 417.00 |
DK Provisions réglementées | 2 244.00 | 3 048.00 | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 584.00 | 2 260 383.00 | | 2 355 584.00 |
DP Provisions pour risques | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 405.00 | 207 978.00 | | 255 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 100.00 | 70 128.00 | | 219 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 707.00 | 589 589.00 | | 370 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 385.00 | 492 902.00 | | 443 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | 19 808.00 | 64 044.00 | | 19 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 518.00 | 36 531.00 | | 43 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 923.00 | 1 472 035.00 | | 1 351 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 936.00 | 3 738 847.00 | | 3 713 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 375.00 | 1 308 535.00 | | 1 169 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 377.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 889.00 | | 222 539.00 | 2 828 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 626.00 | 2 856 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 628.00 | 2 852 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 359.00 | | 222 539.00 | 2 822 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 483.00 | 196 610.00 | 194 126.00 | 1 781 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 1 284.00 | 1 498.00 | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 838.00 | 195 326.00 | 192 628.00 | 1 778 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 048.00 | | 804.00 | 3 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
6T Sur comptes clients | 10 644.00 | | 2 085.00 | 10 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 901.00 | 10 231.00 | | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 545.00 | 10 231.00 | 2 085.00 | 19 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 022.00 | 10 231.00 | 2 890.00 | 29 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 707.00 | 370 707.00 | | 370 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 621.00 | 134 621.00 | | 134 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 268.00 | 1 031 268.00 | | 1 031 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 876.00 | 72 328.00 | 180 634.00 | 254 876.00 |
VI Groupe et associés | 216 500.00 | 216 500.00 | | 216 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
VP Divers | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 508.00 | 1 203 304.00 | 9 204.00 | 1 212 508.00 |
VW T.V.A. | 161 572.00 | 161 572.00 | | 161 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 923.00 | 1 169 375.00 | 180 634.00 | 1 351 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 225.00 | 32 423.00 | | 37 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 339.00 | 25 045.00 | | 26 339.00 |
ST Autres comptes | 826 376.00 | 866 577.00 | | 826 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 383.00 | 11 679.00 | | 18 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 728.00 | 29 990.00 | | 175 728.00 |
YT Sous‐traitance | 383 476.00 | 462 620.00 | | 383 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 584.00 | 146 944.00 | | 150 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 114.00 | 21 619.00 | | 22 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 339.00 | 54 042.00 | | 59 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 907.00 | 876 313.00 | | 864 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 348.00 | 464 749.00 | | 421 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 159.00 | 1 512 864.00 | | 1 405 159.00 |