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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 728.00 | 399 954.00 | 90 773.00 | 490 728.00 |
BF Prêts | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 319.00 | 419 488.00 | 2 430 831.00 | 2 850 319.00 |
BT Marchandises | 743 770.00 | 141 544.00 | 602 226.00 | 743 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 546.00 | | 716 546.00 | 716 546.00 |
BZ Autres créances | 1 639 510.00 | | 1 639 510.00 | 1 639 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 028.00 | | 302 028.00 | 302 028.00 |
CF Disponibilités | 173 270.00 | | 173 270.00 | 173 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 126.00 | 141 544.00 | 3 433 581.00 | 3 575 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 446.00 | 561 033.00 | 5 864 412.00 | 6 425 446.00 |
CU Autres participations | 2 147 168.00 | | 2 147 168.00 | 2 147 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DH Report à nouveau | 537 204.00 | | | 537 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 367.00 | | | -102 367.00 |
DL TOTAL (I) | 713 818.00 | | | 713 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 773.00 | | | 1 000 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 773.00 | | | 1 000 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
EA Autres dettes | 3 993 986.00 | | | 3 993 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 820.00 | | | 4 149 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 412.00 | | | 5 864 412.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 536.00 | | 1 552 536.00 | 1 552 536.00 |
FG Production vendue services | 778 994.00 | 70.00 | 779 064.00 | 778 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 531.00 | 70.00 | 2 331 601.00 | 2 331 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 382.00 | | | -123 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 669.00 | | | 2 499 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 036.00 | | | 2 602 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 367.00 | | | -102 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 581.00 | | 739.00 | 2 849 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 524.00 | | 739.00 | 509 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 608.00 | | | 2 187 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 145.00 | 41 344.00 | | 378 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 145.00 | 41 344.00 | | 378 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 774.00 | | | 1 000 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 774.00 | | | 1 000 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008 117.00 | 14 131.00 | 3 993 986.00 | 4 008 117.00 |
UP Prêts | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 547.00 | 716 547.00 | | 716 547.00 |
VP Divers | 1 639 511.00 | 1 639 511.00 | | 1 639 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 498.00 | 2 356 057.00 | 40 440.00 | 2 396 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 820.00 | 155 834.00 | 3 993 986.00 | 4 149 820.00 |