| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 653.00 | 440 857.00 | 56 795.00 | 497 653.00 |
BF Prêts | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 244.00 | 460 391.00 | 2 421 853.00 | 2 882 244.00 |
BT Marchandises | 685 961.00 | 141 544.00 | 544 417.00 | 685 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 128.00 | | 193 128.00 | 193 128.00 |
BZ Autres créances | 2 563 463.00 | | 2 563 463.00 | 2 563 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 028.00 | | 302 028.00 | 302 028.00 |
CF Disponibilités | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 387.00 | 141 544.00 | 3 665 843.00 | 3 807 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 632.00 | 601 935.00 | 6 087 696.00 | 6 689 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
CU Autres participations | 2 147 168.00 | | 2 147 168.00 | 2 147 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DH Report à nouveau | 434 747.00 | | | 434 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
DL TOTAL (I) | 788 461.00 | | | 788 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 773.00 | | | 1 000 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 773.00 | | | 1 000 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 412.00 | | | 195 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
EA Autres dettes | 3 989 574.00 | | | 3 989 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 461.00 | | | 4 298 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 696.00 | | | 6 087 696.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263 200.00 | | | 4 263 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 962.00 | | 1 774 962.00 | 1 774 962.00 |
FG Production vendue services | 863 873.00 | 1 150.00 | 865 023.00 | 863 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 836.00 | 1 150.00 | 2 639 986.00 | 2 638 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 964.00 | | | -18 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 195.00 | | | -77 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 388.00 | | | 2 630 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 656.00 | | | 2 555 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 320.00 | | 31 925.00 | 2 850 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 263.00 | | 6 925.00 | 510 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 608.00 | | 25 000.00 | 2 187 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 489.00 | 40 903.00 | | 419 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 489.00 | 40 903.00 | | 419 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 774.00 | | | 1 000 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 774.00 | | | 1 000 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 412.00 | 195 412.00 | | 195 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024 835.00 | 3 989 574.00 | | 4 024 835.00 |
UP Prêts | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 128.00 | 193 128.00 | | 193 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 464.00 | 2 326 852.00 | 236 612.00 | 2 563 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 032.00 | 2 519 980.00 | 302 052.00 | 2 822 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 462.00 | 4 263 201.00 | | 4 298 462.00 |