| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 673.00 | | 641 673.00 | 641 673.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 590 064.00 | | 590 064.00 | 590 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 324.00 | | 590 324.00 | 590 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 997.00 | | 1 231 997.00 | 1 231 997.00 |
CU Autres participations | 641 673.00 | | 641 673.00 | 641 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DG Autres réserves | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 431.00 | | | 290 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 743.00 | | | 1 230 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 997.00 | | | 1 231 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 320.00 | | | 316 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 431.00 | | | 290 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 222.00 | | | 642 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 641 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 673.00 | | | 641 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |