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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 673.00 | | 641 673.00 | 641 673.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 943 297.00 | | 1 943 297.00 | 1 943 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 797.00 | | 1 943 797.00 | 1 943 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 470.00 | | 2 585 470.00 | 2 585 470.00 |
CU Autres participations | 641 673.00 | | 641 673.00 | 641 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 2 752.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 664.00 | 234 197.00 | | 1 625 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 819.00 | 1 176 035.00 | | 2 564 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 2 738.00 | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 272.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 650.00 | 4 040.00 | | 20 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 470.00 | 1 180 075.00 | | 2 585 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 166.00 | 21 486.00 | | 39 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 002.00 | 256 541.00 | | 1 668 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 338.00 | 22 344.00 | | 42 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 664.00 | 234 197.00 | | 1 625 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 673.00 | | | 641 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 673.00 | | | 641 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |