| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 23 786.00 | 5 664.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 2 845.00 | 1 934.00 | 4 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 029.00 | 26 631.00 | 8 398.00 | 35 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 696.00 | 26 631.00 | 54 065.00 | 80 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -25 539.00 | -42 316.00 | | -25 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537.00 | 16 777.00 | | 9 537.00 |
DL TOTAL (I) | -8 380.00 | -17 917.00 | | -8 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 47.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 805.00 | 57 741.00 | | 40 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 17 233.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 016.00 | 25 044.00 | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 446.00 | 100 065.00 | | 62 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 065.00 | 82 148.00 | | 54 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 081.00 | 65 577.00 | 198 658.00 | 133 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 081.00 | 65 577.00 | 198 658.00 | 133 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 1 102.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 1 102.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 250.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 250.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 852.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 066.00 | 214 240.00 | | 199 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 529.00 | 197 463.00 | | 189 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 537.00 | 16 777.00 | | 9 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 709.00 | | 320.00 | 34 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 909.00 | | 320.00 | 33 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 393.00 | 5 238.00 | | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 393.00 | 5 238.00 | | 21 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 425.00 | 19 625.00 | 800.00 | 20 425.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |