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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
110 Total général Actif | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 690.00 | 198 658.00 | | 177 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 690.00 | 198 658.00 | | 177 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 535.00 | 98 703.00 | | 87 535.00 |
242 Autres charges externes. | 42 583.00 | 51 963.00 | | 42 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 413.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 630.00 | 23 010.00 | | 21 630.00 |
252 Charges sociales | 7 545.00 | 8 212.00 | | 7 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 576.00 | 5 238.00 | | 6 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 880.00 | 188 539.00 | | 166 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 810.00 | 10 118.00 | | 10 810.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 14.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | 394.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 505.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 451.00 | 485.00 | | 16 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 970.00 | 9 537.00 | | 63 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |