| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 692.00 | 243 806.00 | 19 886.00 | 263 692.00 |
AH Fonds commercial | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 676.00 | 307 997.00 | 187 679.00 | 495 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 699.00 | 334 431.00 | 175 269.00 | 509 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 519.00 | 1 043 418.00 | 485 102.00 | 1 528 519.00 |
BT Marchandises | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 504.00 | 5 302.00 | 1 961 202.00 | 1 966 504.00 |
BZ Autres créances | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CF Disponibilités | 115 970.00 | | 115 970.00 | 115 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 793.00 | 5 302.00 | 2 511 492.00 | 2 516 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 313.00 | 1 048 720.00 | 2 996 593.00 | 4 045 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 456 785.00 | 358 435.00 | | 456 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 166.00 | 143 350.00 | | 324 166.00 |
DL TOTAL (I) | 945 951.00 | 666 785.00 | | 945 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 842.00 | 564 751.00 | | 389 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 135.00 | 102 987.00 | | 98 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 832.00 | 704 989.00 | | 661 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 030.00 | | |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 3 470.00 | | 5 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 381.00 | 783 549.00 | | 895 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 642.00 | 2 163 127.00 | | 2 050 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 593.00 | 2 829 912.00 | | 2 996 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
FG Production vendue services | 3 586 958.00 | | 3 586 958.00 | 3 586 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 204.00 | | 3 651 204.00 | 3 651 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 23 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 158.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 420.00 | 252 295.00 | | 272 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 951.00 | 252 454.00 | | 272 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 348.00 | 211 577.00 | | 224 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 456.00 | 211 577.00 | | 226 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 495.00 | 40 877.00 | | 46 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 126.00 | 39 811.00 | | 82 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 564.00 | 3 596 255.00 | | 3 954 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 399.00 | 3 452 906.00 | | 3 630 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 166.00 | 143 350.00 | | 324 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 849.00 | | 299 152.00 | 1 505 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 482.00 | 1 528 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 482.00 | 1 016 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 047.00 | | 8 395.00 | 301 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 248.00 | | 278 393.00 | 1 014 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 153.00 | | 12 364.00 | 44 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 160.00 | 126 393.00 | 52 134.00 | 969 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 035.00 | 14 771.00 | | 229 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 724.00 | 111 622.00 | 52 134.00 | 593 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 153.00 | 119 153.00 | | 119 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 381.00 | 895 381.00 | | 895 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 141.00 | 1 960 141.00 | | 1 960 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 842.00 | 159 813.00 | 230 029.00 | 389 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 909.00 | | | 174 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 851.00 | 2 131 329.00 | 39 523.00 | 2 170 851.00 |
VW T.V.A. | 356 961.00 | 356 961.00 | | 356 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 642.00 | 1 820 614.00 | 230 029.00 | 2 050 642.00 |