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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 602.00 | 240 367.00 | 81 236.00 | 321 602.00 |
AH Fonds commercial | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 827.00 | 355 538.00 | 108 289.00 | 463 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 989.00 | 380 215.00 | 162 774.00 | 542 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 728.00 | 1 133 304.00 | 478 425.00 | 1 611 728.00 |
BT Marchandises | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 447.00 | 10 518.00 | 2 240 930.00 | 2 251 447.00 |
BZ Autres créances | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 398 692.00 | | 398 692.00 | 398 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 173.00 | 10 518.00 | 3 364 655.00 | 3 375 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 901.00 | 1 143 821.00 | 3 843 080.00 | 4 986 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 847 797.00 | 650 951.00 | | 847 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 646.00 | 326 846.00 | | 634 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 442.00 | 1 142 797.00 | | 1 647 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 415.00 | 265 966.00 | | 268 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 320.00 | 156 937.00 | | 104 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 640.00 | 880 056.00 | | 776 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 264.00 | | |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 3 451.00 | | 3 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 106.00 | 1 013 219.00 | | 1 043 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 637.00 | 2 329 893.00 | | 2 195 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 080.00 | 3 472 690.00 | | 3 843 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 174.00 | | 240 229.00 | 1 650 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 940.00 | 267 736.00 | 1 611 728.00 | 10 940.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 020.00 | 367 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 234 716.00 | 1 017 600.00 | 10 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 882.00 | | 84 490.00 | 315 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 117.00 | | 152 139.00 | 1 111 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 776.00 | | 3 600.00 | 76 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 312.00 | 150 426.00 | 136 434.00 | 1 119 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 883.00 | 14 504.00 | 33 020.00 | 258 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 029.00 | 135 922.00 | 103 414.00 | 714 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | 9 047.00 | 516.00 | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | 9 047.00 | 516.00 | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | 9 047.00 | 516.00 | 1 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 047.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 106.00 | 1 043 106.00 | | 1 043 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 826.00 | 2 238 826.00 | | 2 238 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 575.00 | 162 840.00 | 105 736.00 | 268 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 430.00 | | | 149 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 091.00 | 2 364 969.00 | 43 123.00 | 2 408 091.00 |
VW T.V.A. | 434 645.00 | 434 645.00 | | 434 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 798.00 | 2 090 062.00 | 105 736.00 | 2 195 798.00 |