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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 393.00 | 405.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 012.00 | 49 246.00 | 101 765.00 | 151 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 810.00 | 50 639.00 | 102 171.00 | 152 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 975.00 | 7 057.00 | 591 918.00 | 598 975.00 |
BZ Autres créances | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CF Disponibilités | 195 728.00 | | 195 728.00 | 195 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 708.00 | 7 057.00 | 817 651.00 | 824 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 518.00 | 57 696.00 | 919 821.00 | 977 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 126.00 | | | 695 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 795.00 | | | 824 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 821.00 | | | 919 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 795.00 | | | 824 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 791.00 | 1 666.00 | 3 110 457.00 | 3 108 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 791.00 | 1 666.00 | 3 110 457.00 | 3 108 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 483.00 | | | 3 148 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 461.00 | | | 3 138 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 315.00 | | 96 040.00 | 145 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 545.00 | 152 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 545.00 | 151 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 608.00 | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 125.00 | | 95 432.00 | 144 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 944.00 | 29 958.00 | 86 263.00 | 106 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 203.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 754.00 | 29 756.00 | 86 263.00 | 105 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 119.00 | | 3 062.00 | 10 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 119.00 | | 3 062.00 | 10 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 119.00 | | 3 062.00 | 10 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 126.00 | 695 126.00 | | 695 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 589 481.00 | 589 481.00 | | 589 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 980.00 | 628 980.00 | | 628 980.00 |
VW T.V.A. | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 795.00 | 824 795.00 | | 824 795.00 |