| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 595.00 | 203.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 174.00 | 77 332.00 | 71 842.00 | 149 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 972.00 | 78 927.00 | 72 045.00 | 150 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 569.00 | 7 057.00 | 633 512.00 | 640 569.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 240 591.00 | | 240 591.00 | 240 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 512.00 | 7 057.00 | 904 455.00 | 911 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 485.00 | 85 984.00 | 976 500.00 | 1 062 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 226.00 | 76 204.00 | | 86 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 663.00 | 10 022.00 | | 24 663.00 |
DL TOTAL (I) | 119 689.00 | 95 026.00 | | 119 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 827.00 | 695 126.00 | | 669 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 008.00 | 120 920.00 | | 137 008.00 |
EA Autres dettes | 49 861.00 | 8 635.00 | | 49 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 811.00 | 824 795.00 | | 856 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 500.00 | 919 821.00 | | 976 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700 362.00 | | 3 700 362.00 | 3 700 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 362.00 | | 3 700 362.00 | 3 700 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 126.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 282.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 459.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 10 875.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 14 958.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 391.00 | 3 148 483.00 | | 3 719 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 728.00 | 3 138 461.00 | | 3 694 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 663.00 | 10 022.00 | | 24 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 150 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 149 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 639.00 | 30 126.00 | 1 837.00 | 50 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 203.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 246.00 | 29 923.00 | 1 837.00 | 49 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 827.00 | 669 827.00 | | 669 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UX Autres créances clients | 631 075.00 | 631 075.00 | | 631 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 922.00 | 670 922.00 | | 670 922.00 |
VW T.V.A. | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |