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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 209.00 | 124 408.00 | 12 800.00 | 137 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 555.00 | 124 408.00 | 68 146.00 | 192 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BZ Autres créances | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 281.00 | 124 408.00 | 225 872.00 | 350 281.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 64 629.00 | 53 552.00 | | 64 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | 38 857.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 151 248.00 | 173 809.00 | | 151 248.00 |
DP Provisions pour risques | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 2 117.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 30 471.00 | | 9 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 411.00 | 31 210.00 | | 23 411.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 412.00 | 63 948.00 | | 39 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 872.00 | 237 757.00 | | 225 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 412.00 | 63 948.00 | | 39 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | 2 117.00 | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 950.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 211.00 | 70.00 | | 35 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 001.00 | 880.00 | | -34 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 935.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 176.00 | 234 868.00 | | 180 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 956.00 | 196 011.00 | | 174 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219.00 | 38 857.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 367.00 | | 7 189.00 | 185 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 027.00 | | 7 183.00 | 130 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 839.00 | | 6.00 | 7 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 926.00 | 2 228.00 | | 112 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 926.00 | 2 228.00 | | 112 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VP Divers | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |