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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 584.00 | 58 233.00 | 55 351.00 | 113 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BZ Autres créances | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
CF Disponibilités | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 061.00 | 58 233.00 | 190 827.00 | 249 061.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 598.00 | 64 629.00 | | 2 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 405.00 | 5 219.00 | | 49 405.00 |
DL TOTAL (I) | 133 404.00 | 151 248.00 | | 133 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 1 571.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 9 334.00 | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 997.00 | 23 411.00 | | 33 997.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | 5 095.00 | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 423.00 | 39 412.00 | | 57 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 827.00 | 225 872.00 | | 190 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 423.00 | 39 412.00 | | 57 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 1 571.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 580.00 | 1 210.00 | | 60 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 580.00 | 1 210.00 | | 60 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | 35 211.00 | | 7 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 539.00 | 35 211.00 | | 7 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 040.00 | -34 001.00 | | 53 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 44.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 909.00 | 180 176.00 | | 182 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 504.00 | 174 956.00 | | 133 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 405.00 | 5 219.00 | | 49 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 555.00 | | 6.00 | 192 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 977.00 | 113 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 977.00 | 58 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | 6.00 | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 409.00 | 5 261.00 | 71 436.00 | 124 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 409.00 | 5 261.00 | 71 436.00 | 124 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |