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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 357.00 | 1 170.00 | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 692.00 | 193 574.00 | 83 118.00 | 276 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 431.00 | 51 763.00 | 21 667.00 | 73 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 652.00 | 245 696.00 | 105 956.00 | 351 652.00 |
BP En cours de production de services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 763.00 | | 221 763.00 | 221 763.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 555.00 | | 350 555.00 | 350 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 208.00 | 245 696.00 | 456 512.00 | 702 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 273.00 | 104 909.00 | | 124 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | 19 364.00 | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 177 228.00 | 132 523.00 | | 177 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 650.00 | 41 751.00 | | 21 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 823.00 | 42 646.00 | | 56 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 157.00 | 76 199.00 | | 129 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 651.00 | 53 563.00 | | 71 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 283.00 | 214 161.00 | | 279 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 512.00 | 346 685.00 | | 456 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 214.00 | 192 920.00 | | 265 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 890.00 | | 10 106.00 | 344 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 351 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 350 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 890.00 | | 8 578.00 | 344 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 920.00 | 31 120.00 | 3 344.00 | 217 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 920.00 | 30 763.00 | 3 344.00 | 217 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
UX Autres créances clients | 221 763.00 | 221 763.00 | | 221 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 651.00 | 7 582.00 | 14 069.00 | 21 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 006.00 | 237 006.00 | | 237 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 283.00 | 265 215.00 | 14 069.00 | 279 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |