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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
BZ Autres créances | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CF Disponibilités | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 978.00 | 124 273.00 | | 168 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 667.00 | 44 705.00 | | -101 667.00 |
DL TOTAL (I) | 75 561.00 | 177 228.00 | | 75 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 453.00 | 21 650.00 | | 13 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 473.00 | 56 823.00 | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 129 157.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 311.00 | 71 651.00 | | 26 311.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 779.00 | 279 283.00 | | 71 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 341.00 | 456 512.00 | | 147 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 199.00 | 265 214.00 | | 63 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 652.00 | | | 351 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 652.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 124.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 124.00 | | | 350 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 696.00 | 30 090.00 | 275 786.00 | 245 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 1 004.00 | 1 362.00 | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 338.00 | 29 086.00 | 274 424.00 | 245 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
UX Autres créances clients | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 453.00 | 4 874.00 | 8 580.00 | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 780.00 | 63 200.00 | 8 580.00 | 71 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |