| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | | 512.00 | 513.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 177.00 | 152 717.00 | 4 460.00 | 157 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 647.00 | 152 718.00 | 449 930.00 | 602 647.00 |
BT Marchandises | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
BZ Autres créances | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 889.00 | | 334 889.00 | 334 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 537.00 | 152 718.00 | 784 819.00 | 937 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 167.00 | 310 279.00 | | 196 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 515.00 | -114 112.00 | | 79 515.00 |
DL TOTAL (I) | 341 682.00 | 262 167.00 | | 341 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 81 654.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 37 180.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 528.00 | 121 844.00 | | 142 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 045.00 | 137 709.00 | | 225 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 345.00 | 98 873.00 | | 55 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 137.00 | 477 260.00 | | 443 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 819.00 | 739 427.00 | | 784 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 137.00 | 477 260.00 | | 443 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 916.00 | | 1 073 916.00 | 1 073 916.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 988.00 | | 1 073 988.00 | 1 073 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | 399.00 | | 8 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 4 084.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 32 092.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -29 690.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | 27 486.00 | | 25 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 658.00 | 1 247 243.00 | | 1 087 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 142.00 | 1 361 355.00 | | 1 008 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 515.00 | -114 112.00 | | 79 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 832.00 | 21 751.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 979.00 | | 353 668.00 | 598 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | | 602 647.00 | 350 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 426 737.00 | 350 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 224.00 | | 350 513.00 | 426 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 093.00 | | 2 083.00 | 155 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | 1 072.00 | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 701.00 | 1 017.00 | | 151 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 701.00 | 1 016.00 | | 151 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 045.00 | 225 045.00 | | 225 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
UX Autres créances clients | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VB T. V. A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 700.00 | 77 967.00 | 17 733.00 | 95 700.00 |
VW T.V.A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 609.00 | 300 609.00 | | 300 609.00 |