| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 450.00 | 63.00 | 513.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 904.00 | 155 101.00 | 6 803.00 | 161 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 224.00 | 155 551.00 | 452 672.00 | 608 224.00 |
BT Marchandises | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 676.00 | | 259 676.00 | 259 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 900.00 | 155 551.00 | 712 349.00 | 867 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 197 896.00 | 197 682.00 | | 197 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 312.00 | 95 615.00 | | 74 312.00 |
DL TOTAL (I) | 338 208.00 | 359 296.00 | | 338 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 665.00 | 172.00 | | 12 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 780.00 | 38 524.00 | | 39 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 490.00 | 263 402.00 | | 128 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 899.00 | 228 984.00 | | 137 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 107.00 | 57 912.00 | | 52 107.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 900.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 141.00 | 589 894.00 | | 374 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 349.00 | 949 190.00 | | 712 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 141.00 | 589 894.00 | | 374 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 648.00 | 9 353.00 | 1 090 001.00 | 1 080 648.00 |
FG Production vendue services | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 845.00 | 9 353.00 | 1 091 198.00 | 1 081 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 232.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 737.00 | 29 473.00 | | 23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 240.00 | 1 092 606.00 | | 1 094 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 928.00 | 996 991.00 | | 1 019 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 312.00 | 95 615.00 | | 74 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 041.00 | | 5 182.00 | 603 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 737.00 | | | 426 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 177.00 | | 4 727.00 | 157 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | 455.00 | 19 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 185.00 | 1 367.00 | | 154 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 193.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 927.00 | 1 174.00 | | 153 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
UX Autres créances clients | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VI Groupe et associés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 559.00 | 88 987.00 | 18 572.00 | 107 559.00 |
VW T.V.A. | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 651.00 | 245 651.00 | | 245 651.00 |