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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 486.00 | 23 123.00 | 50 363.00 | 73 486.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 221.00 | 23 123.00 | 51 098.00 | 74 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
110 Total général Actif | 117 348.00 | 23 123.00 | 94 225.00 | 117 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 391.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 814.00 | 105 432.00 | | 152 814.00 |
230 Autres produits | 2 651.00 | 34 005.00 | | 2 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 464.00 | 139 437.00 | | 155 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 588.00 | 37 317.00 | | 44 588.00 |
242 Autres charges externes. | 56 398.00 | 38 793.00 | | 56 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 1 357.00 | | 3 325.00 |
252 Charges sociales | 3 727.00 | 9 260.00 | | 3 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 478.00 | 11 778.00 | | 19 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 255.00 | 98 507.00 | | 137 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 209.00 | 40 930.00 | | 18 209.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 17 000.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 2 539.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | 48 102.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 302.00 | 7 291.00 | | 17 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -107.00 | | | -107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |