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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 404.00 | 17 317.00 | 17 087.00 | 34 404.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 539.00 | 17 317.00 | 17 222.00 | 34 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
072 Créances – Autres | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
084 Disponibilités | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 045.00 | | 104 045.00 | 104 045.00 |
110 Total général Actif | 138 585.00 | 17 317.00 | 121 268.00 | 138 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 087.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 574.00 | 195 098.00 | | 158 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 513.00 | 13 022.00 | | 9 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 587.00 | 208 119.00 | | 169 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 099.00 | 57 534.00 | | 43 099.00 |
242 Autres charges externes. | 57 687.00 | 75 401.00 | | 57 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 3 133.00 | | 3 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 473.00 | 10 129.00 | | 17 473.00 |
252 Charges sociales | 11 579.00 | 13 696.00 | | 11 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 291.00 | 18 064.00 | | 18 291.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 500.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 100.00 | 187 461.00 | | 152 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 487.00 | 20 659.00 | | 17 487.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 750.00 | 42 800.00 | | 52 750.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 992.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 323.00 | 38 574.00 | | 53 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 998.00 | 23 894.00 | | 15 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |