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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 418.00 | 5 141.00 | 277.00 | 5 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 470.00 | 31 137.00 | 4 333.00 | 35 470.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 287.00 | 36 278.00 | 110 009.00 | 146 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
060 Stock marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
084 Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
110 Total général Actif | 151 905.00 | 36 278.00 | 115 627.00 | 151 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 655.00 | 2 609.00 | | 2 655.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 660.00 | 151 865.00 | | 142 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 89.00 | | |
230 Autres produits | 225.00 | 11.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 539.00 | 154 573.00 | | 145 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579.00 | 1 571.00 | | 1 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 665.00 | 45 869.00 | | 41 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | 50.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 46 528.00 | 47 167.00 | | 46 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 16.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 260.00 | 31 114.00 | | 22 260.00 |
252 Charges sociales | 6 013.00 | 11 807.00 | | 6 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 799.00 | 7 579.00 | | 7 799.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 728.00 | 145 178.00 | | 126 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 811.00 | 9 396.00 | | 18 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | 3 243.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 2 911.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 409.00 | 1 649.00 | | 8 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 866.00 | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 395.00 | 5 618.00 | | 14 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |