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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 737.00 | 46 095.00 | 641.00 | 46 737.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 554.00 | 51 513.00 | 106 041.00 | 157 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
084 Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
110 Total général Actif | 203 023.00 | 51 513.00 | 151 510.00 | 203 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 682.00 | 16 623.00 | | 8 682.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 304.00 | 213 724.00 | | 140 304.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 988.00 | 230 353.00 | | 148 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151.00 | 207.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 261.00 | 89 108.00 | | 54 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -135.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 58 947.00 | 68 770.00 | | 58 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 2 869.00 | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 503.00 | 54 115.00 | | 20 503.00 |
252 Charges sociales | 4 312.00 | 17 584.00 | | 4 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | 4 454.00 | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 935.00 | 236 973.00 | | 143 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 053.00 | -6 620.00 | | 5 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 376.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 783.00 | -6 996.00 | | 4 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 554.00 | | | 157 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |