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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 12 503.00 | 8 064.00 | 20 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 067.00 | 12 503.00 | 16 564.00 | 29 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
072 Créances – Autres | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
084 Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
110 Total général Actif | 106 603.00 | 12 503.00 | 94 100.00 | 106 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 108 708.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 532.00 | | | 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 532.00 | | |
230 Autres produits | | 3 238.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 112 478.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38 523.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 384.00 | 1 320.00 | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 9 329.00 | 33 710.00 | | 9 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 1 829.00 | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 31 083.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 383.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 553.00 | 8 421.00 | | 5 553.00 |
262 Autres charges | | 288.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 129.00 | 123 558.00 | | 16 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 129.00 | -11 080.00 | | -16 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 370.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | 9 690.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 580.00 | -10 400.00 | | -16 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |