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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 169.00 | 7 210.00 | 28 959.00 | 36 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 118.00 | 20 544.00 | 175 574.00 | 196 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 147.00 | 20 544.00 | 192 602.00 | 213 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 128.00 | 34 708.00 | | 18 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 128.00 | -16 580.00 | | -98 128.00 |
DL TOTAL (I) | -77 800.00 | 20 328.00 | | -77 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 711.00 | | | 192 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 779.00 | 64 715.00 | | 71 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 8 842.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417.00 | 214.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 402.00 | 73 772.00 | | 270 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 602.00 | 94 100.00 | | 192 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 067.00 | | 188 586.00 | 29 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 535.00 | 196 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 146 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 035.00 | 49 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 146 615.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | 41 971.00 | 20 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 503.00 | 8 058.00 | 17.00 | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 8 058.00 | 17.00 | 12 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 711.00 | 46 689.00 | 113 975.00 | 192 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 402.00 | 124 381.00 | 113 975.00 | 270 402.00 |