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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 612.00 | | 517 612.00 | 517 612.00 |
AP Constructions | 1 714 342.00 | 63 007.00 | 1 651 335.00 | 1 714 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 155 340.00 | | 4 155 340.00 | 4 155 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 861.00 | 63 007.00 | 6 424 853.00 | 6 487 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 213 535.00 | | 213 535.00 | 213 535.00 |
CF Disponibilités | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 861.00 | 63 007.00 | 7 009 854.00 | 7 072 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 604 000.00 | 3 604 000.00 | | 3 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 733.00 | 884 273.00 | | 591 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 770.00 | -42 782.00 | | 669 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 504.00 | 4 545 491.00 | | 4 965 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 930.00 | 1 392 460.00 | | 1 330 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 499.00 | 5 499.00 | | 705 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 12 190.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 350.00 | 1 410 150.00 | | 2 044 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 854.00 | 5 955 641.00 | | 7 009 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 837.00 | 996.00 | | 19 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 837.00 | -996.00 | | -19 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 723.00 | | | 803 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 953.00 | 42 782.00 | | 133 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 770.00 | -42 782.00 | | 669 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 499.00 | 705 499.00 | | 705 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UP Prêts | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 930.00 | 62 477.00 | 259 678.00 | 1 330 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
VP Divers | 213 535.00 | 213 535.00 | | 213 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959.00 | 294 315.00 | 63 644.00 | 357 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 350.00 | 775 897.00 | 259 678.00 | 2 044 350.00 |