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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 612.00 | | 517 612.00 | 517 612.00 |
AP Constructions | 1 732 375.00 | 126 952.00 | 1 605 423.00 | 1 732 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 155 340.00 | 3 169 909.00 | 985 431.00 | 4 155 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 893.00 | 3 296 861.00 | 3 209 033.00 | 6 505 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 473 071.00 | | 473 071.00 | 473 071.00 |
CF Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 381.00 | | 500 381.00 | 500 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 274.00 | 3 296 861.00 | 3 709 413.00 | 7 006 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 604 000.00 | 3 604 000.00 | | 3 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 489.00 | 100 000.00 | | 133 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 015.00 | 591 733.00 | | 1 228 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211 394.00 | 669 770.00 | | -3 211 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 110.00 | 4 965 504.00 | | 1 754 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 453.00 | 1 330 930.00 | | 1 268 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 414.00 | 705 499.00 | | 678 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 7 920.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 303.00 | 2 044 350.00 | | 1 955 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 413.00 | 7 009 854.00 | | 3 709 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 944.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200.00 | 803 723.00 | | 79 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 594.00 | 133 953.00 | | 3 290 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211 394.00 | 669 770.00 | | -3 211 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 007.00 | 63 944.00 | | 63 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 007.00 | 63 944.00 | | 63 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 169 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 169 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 414.00 | 678 414.00 | | 678 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UP Prêts | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 453.00 | 63 439.00 | 263 677.00 | 1 268 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 071.00 | 473 071.00 | | 473 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 365.00 | 487 721.00 | 63 644.00 | 551 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 303.00 | 750 290.00 | 263 677.00 | 1 955 303.00 |