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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 318.00 | 14 375.00 | 6 942.00 | 21 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 918.00 | 14 375.00 | 7 542.00 | 21 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 482.00 | | 1 409 482.00 | 1 409 482.00 |
BZ Autres créances | 1 747 366.00 | | 1 747 366.00 | 1 747 366.00 |
CF Disponibilités | 317 158.00 | | 317 158.00 | 317 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 006.00 | | 3 474 006.00 | 3 474 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 924.00 | 14 375.00 | 3 481 549.00 | 3 495 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962 448.00 | | | 962 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 134.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 067.00 | 2 534.00 | | 30 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 183.00 | 31 398.00 | | 31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 105 250.00 | 74 067.00 | | 105 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 415.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 659.00 | 524 266.00 | | 2 548 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 231.00 | 23 019.00 | | 153 231.00 |
EA Autres dettes | 673 656.00 | 643 395.00 | | 673 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 299.00 | 1 206 330.00 | | 3 376 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 549.00 | 1 280 397.00 | | 3 481 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 146.00 | 1 206 330.00 | | 2 923 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 220 392.00 | 489 534.00 | 3 709 927.00 | 3 220 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 392.00 | 489 534.00 | 3 709 927.00 | 3 220 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 856.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 856.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 416.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 448.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | 408.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 536.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 757.00 | 2 530 692.00 | | 3 720 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 574.00 | 2 499 294.00 | | 3 689 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 183.00 | 31 398.00 | | 31 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 660.00 | 2 548 660.00 | | 2 548 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 657.00 | 220 503.00 | 453 152.00 | 673 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 482.00 | 1 409 482.00 | | 1 409 482.00 |
VB T. V. A. | 328 386.00 | 328 386.00 | | 328 386.00 |
VC Groupe et associés | 268 189.00 | 3 123.00 | 265 066.00 | 268 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 009.00 | 451 627.00 | 697 381.00 | 1 149 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 449.00 | 2 194 400.00 | 963 048.00 | 3 157 449.00 |
VW T.V.A. | 143 291.00 | 143 291.00 | | 143 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 299.00 | 2 923 146.00 | 453 152.00 | 3 376 299.00 |