| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 418.00 | 26 048.00 | 24 369.00 | 50 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 018.00 | 26 048.00 | 24 969.00 | 51 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 248.00 | 359 929.00 | 1 447 319.00 | 1 807 248.00 |
BZ Autres créances | 6 527 199.00 | | 6 527 199.00 | 6 527 199.00 |
CF Disponibilités | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 404 152.00 | 359 929.00 | 8 044 222.00 | 8 404 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 170.00 | 385 978.00 | 8 069 192.00 | 8 455 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 812 742.00 | | | 5 812 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 191.00 | 61 250.00 | | 95 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 099.00 | 33 940.00 | | 90 099.00 |
DL TOTAL (I) | 229 291.00 | 139 191.00 | | 229 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 671.00 | 235 680.00 | | 514 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 434.00 | 7 632.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171 926.00 | 5 209 404.00 | | 7 171 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 867.00 | 247 969.00 | | 139 867.00 |
EA Autres dettes | | 223 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 839 901.00 | 5 926 333.00 | | 7 839 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 192.00 | 6 065 524.00 | | 8 069 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171 927.00 | 7 171 927.00 | | 7 171 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 333.00 | 1 735 333.00 | | 1 735 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
VB T. V. A. | 183 152.00 | 183 152.00 | | 183 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 340.00 | 51 288.00 | 2 339 052.00 | 2 390 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 40 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949 861.00 | 476 170.00 | 3 473 691.00 | 3 949 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 335 048.00 | 2 521 706.00 | 5 813 343.00 | 8 335 048.00 |
VW T.V.A. | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 834 467.00 | 7 474 467.00 | 320 000.00 | 7 834 467.00 |