| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 405 090.00 | | 405 090.00 | 405 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 090.00 | | 405 090.00 | 405 090.00 |
BZ Autres créances | 100 708.00 | | 100 708.00 | 100 708.00 |
CF Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 076.00 | | 516 076.00 | 516 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 513.00 | 464 513.00 | | 464 513.00 |
DH Report à nouveau | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | -2 169.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 464 347.00 | 462 344.00 | | 464 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 175.00 | 4 600.00 | | 51 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 600.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 729.00 | 5 200.00 | | 51 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 076.00 | 467 544.00 | | 516 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 154.00 | 1 000.00 | | 46 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697.00 | 2 169.00 | | 3 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | -2 169.00 | | 2 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 405 090.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 405 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 405 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 405 090.00 | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 708.00 | 1.00 | 100 707.00 | 100 708.00 |
VP Divers | 100 708.00 | 1.00 | 100 707.00 | 100 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 708.00 | 1.00 | 100 707.00 | 100 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 729.00 | 46 154.00 | 5 575.00 | 51 729.00 |