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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 623.00 | | 402 623.00 | 402 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 252.00 | | 404 252.00 | 404 252.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
CF Disponibilités | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 587.00 | | 566 587.00 | 566 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 513.00 | 464 513.00 | | 464 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | 15 352.00 | -1 454.00 | | 15 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 510.00 | 17 614.00 | | 13 510.00 |
DL TOTAL (I) | 494 182.00 | 480 673.00 | | 494 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 729.00 | 109 782.00 | | 69 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 568.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 405.00 | 112 351.00 | | 72 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 587.00 | 593 024.00 | | 566 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 88 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 18 112.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 18 112.00 | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 12 540.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 12 540.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 743.00 | 33 221.00 | | 82 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 233.00 | 15 608.00 | | 69 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 510.00 | 17 614.00 | | 13 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 624.00 | | 18 628.00 | 450 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 402 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 404 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 624.00 | | 16 999.00 | 450 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VC Groupe et associés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
VI Groupe et associés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817.00 | 1.00 | 6 816.00 | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 405.00 | 38 283.00 | 34 122.00 | 72 405.00 |