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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 819.00 | 5 326.00 | 17 493.00 | 22 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 5 146.00 | 6 968.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 761.00 | 31 944.00 | 65 816.00 | 97 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 946.00 | 42 417.00 | 104 529.00 | 146 946.00 |
BT Marchandises | 247 046.00 | | 247 046.00 | 247 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 137.00 | | 759 137.00 | 759 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 082.00 | 42 417.00 | 863 665.00 | 906 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 572.00 | 155 267.00 | | 277 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 011.00 | 122 305.00 | | 117 011.00 |
DL TOTAL (I) | 405 583.00 | 288 572.00 | | 405 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 329.00 | 22 241.00 | | 69 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 067.00 | 45 067.00 | | 40 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 137.00 | 165 065.00 | | 264 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 080.00 | 66 576.00 | | 82 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 100.00 | | |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 1 271.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 083.00 | 328 320.00 | | 458 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 665.00 | 616 891.00 | | 863 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 471.00 | 23 135.00 | 189.00 | 19 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 17 809.00 | 189.00 | 19 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 137.00 | 264 137.00 | | 264 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 329.00 | 20 638.00 | 48 008.00 | 69 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 446.00 | 342 446.00 | | 342 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 698.00 | 342 446.00 | 14 252.00 | 356 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 083.00 | 409 392.00 | 48 008.00 | 458 083.00 |