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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 819.00 | 13 916.00 | 9 903.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 341.00 | 14 894.00 | 47 447.00 | 62 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 801.00 | 69 203.00 | 69 598.00 | 138 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 213.00 | 98 012.00 | 156 201.00 | 254 213.00 |
BT Marchandises | 878 934.00 | | 878 934.00 | 878 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 929.00 | 2 262.00 | 332 668.00 | 334 929.00 |
BZ Autres créances | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CF Disponibilités | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 053.00 | 2 262.00 | 1 389 791.00 | 1 392 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 266.00 | 100 274.00 | 1 545 992.00 | 1 646 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 583.00 | 277 572.00 | | 248 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 903.00 | 117 011.00 | | 52 903.00 |
DL TOTAL (I) | 308 486.00 | 405 583.00 | | 308 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 033.00 | 69 329.00 | | 638 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 167.00 | 40 067.00 | | 40 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 085.00 | 264 137.00 | | 357 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 138.00 | 82 080.00 | | 92 138.00 |
EA Autres dettes | 110 085.00 | 2 469.00 | | 110 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 506.00 | 458 083.00 | | 1 237 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 992.00 | 863 665.00 | | 1 545 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 417.00 | 55 596.00 | | 42 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 8 590.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 090.00 | 47 006.00 | | 37 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 085.00 | 357 085.00 | | 357 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 033.00 | 556 887.00 | 81 145.00 | 638 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 156.00 | 418 156.00 | | 418 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 408.00 | 418 156.00 | 29 252.00 | 447 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 507.00 | 1 156 361.00 | 81 145.00 | 1 237 507.00 |